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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 2 238.00 | 2 511.00 | 4 750.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 883.00 | 2 238.00 | 316 644.00 | 318 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 315.00 | 2 238.00 | 385 077.00 | 387 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 056.00 | | | -12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 885.00 | | | 201 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
EA Autres dettes | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 077.00 | | | 385 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 056.00 | | | -12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 245.00 | | | 342 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 495.00 | | | 337 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 1 583.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 1 583.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 109.00 | 32 275.00 | 134 048.00 | 201 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 239.00 | 115 404.00 | 134 048.00 | 284 239.00 |