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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 450.00 | 9 550.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 807.00 | 5 620.00 | 24 187.00 | 29 807.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 940.00 | 6 070.00 | 385 870.00 | 391 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 051.00 | 6 070.00 | 469 981.00 | 476 051.00 |
CU Autres participations | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
EA Autres dettes | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 049.00 | | | 318 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 981.00 | | | 469 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 587.00 | | | 196 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 411.00 | 76 411.00 | 12 000.00 | 88 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 049.00 | 176 309.00 | 138 821.00 | 318 049.00 |