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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 807.00 | 16 468.00 | 13 339.00 | 29 807.00 |
040 Immobilisations financières | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 940.00 | 16 468.00 | 327 472.00 | 343 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
072 Créances – Autres | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
084 Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
110 Total général Actif | 438 136.00 | 16 468.00 | 421 668.00 | 438 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
230 Autres produits | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
252 Charges sociales | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 940.00 | | | 343 940.00 |