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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AH Fonds commercial | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 399.00 | 52 075.00 | 324.00 | 52 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 871.00 | 55 110.00 | 64 761.00 | 119 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
CF Disponibilités | 693 231.00 | | 693 231.00 | 693 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 825.00 | | 1 184 825.00 | 1 184 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 696.00 | 55 110.00 | 1 249 587.00 | 1 304 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 873 314.00 | | | 873 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
DL TOTAL (I) | 997 931.00 | | | 997 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 587.00 | | | 1 249 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
FD Production vendue biens | 755 164.00 | | 755 164.00 | 755 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 544.00 | | 774 544.00 | 774 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 454.00 | | | 794 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 087.00 | | | 678 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 132.00 | 6 977.00 | | 48 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 097.00 | 6 977.00 | | 45 097.00 |