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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 58.00 | 1 442.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 139 437.00 | | 139 437.00 | 139 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 912.00 | 17 088.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 053.00 | 42 752.00 | 16 302.00 | 59 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 025.00 | 46 757.00 | 174 269.00 | 221 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 480.00 | | 607 480.00 | 607 480.00 |
CF Disponibilités | 1 019 374.00 | | 1 019 374.00 | 1 019 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 146.00 | | 1 770 146.00 | 1 770 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 172.00 | 46 757.00 | 1 944 415.00 | 1 991 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 606.00 | | | 1 258 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 169.00 | | | 1 486 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 246.00 | | | 458 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 415.00 | | | 1 944 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 246.00 | | | 458 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 092 248.00 | | 1 092 248.00 | 1 092 248.00 |
FG Production vendue services | -36 521.00 | | -36 521.00 | -36 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 802.00 | | 1 058 802.00 | 1 058 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 951.00 | | | 1 074 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 638.00 | | | 855 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 465.00 | | 21 985.00 | 215 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 221 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 925.00 | 77 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 472.00 | | 1 500.00 | 142 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 993.00 | | 19 985.00 | 72 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 113.00 | 13 568.00 | 15 925.00 | 49 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 58.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 078.00 | 13 511.00 | 15 925.00 | 46 078.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |