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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AH Fonds commercial | 139 437.00 | | 139 437.00 | 139 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 993.00 | 46 078.00 | 26 915.00 | 72 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 465.00 | 49 113.00 | 166 352.00 | 215 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 980.00 | | 599 980.00 | 599 980.00 |
CF Disponibilités | 765 161.00 | | 765 161.00 | 765 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 541.00 | | 1 471 541.00 | 1 471 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 007.00 | 49 113.00 | 1 637 894.00 | 1 687 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 871.00 | | | 1 158 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 106.00 | | | 1 287 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 929.00 | | | 223 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 894.00 | | | 1 637 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 430.00 | | | 350 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
FD Production vendue biens | 940 150.00 | | 940 150.00 | 940 150.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 404.00 | | 946 404.00 | 946 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 622.00 | | | 972 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 637.00 | | | 852 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |