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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 3 531.00 | 3 053.00 | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 864.00 | 3 531.00 | 79 333.00 | 82 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BZ Autres créances | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 619.00 | 3 531.00 | 174 088.00 | 177 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 676.00 | -388.00 | | 2 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 205.00 | 3 064.00 | | 31 205.00 |
DL TOTAL (I) | 50 512.00 | 19 307.00 | | 50 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 121.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 064.00 | 116 512.00 | | 99 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 054.00 | 11 312.00 | | 6 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 378.00 | 38 608.00 | | 18 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 576.00 | 203 152.00 | | 123 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 088.00 | 222 459.00 | | 174 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 576.00 | 203 151.00 | | 123 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 568.00 | | 925 568.00 | 925 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 568.00 | | 925 568.00 | 925 568.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 541.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 569.00 | 920 437.00 | | 925 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 364.00 | 917 372.00 | | 894 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 205.00 | 3 064.00 | | 31 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 975.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 975.00 | | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VB T. V. A. | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 429.00 | 57 149.00 | 280.00 | 57 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |