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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 4 358.00 | 2 226.00 | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 864.00 | 4 358.00 | 78 506.00 | 82 864.00 |
BP En cours de production de services | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BZ Autres créances | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 558.00 | 4 358.00 | 225 200.00 | 229 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 33 881.00 | 2 676.00 | | 33 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | 31 205.00 | | 30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 80 514.00 | 50 512.00 | | 80 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 910.00 | 99 064.00 | | 114 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | 6 054.00 | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 522.00 | 18 378.00 | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 686.00 | 123 576.00 | | 144 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 200.00 | 174 088.00 | | 225 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 686.00 | 123 576.00 | | 144 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 386.00 | | 454 386.00 | 454 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 386.00 | | 454 386.00 | 454 386.00 |
FM Production stockée | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 507.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 594.00 | 925 569.00 | | 462 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 591.00 | 894 364.00 | | 432 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 003.00 | 31 205.00 | | 30 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 827.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 827.00 | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VB T. V. A. | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |