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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 5 968.00 | 1 504.00 | 7 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 753.00 | 5 968.00 | 77 784.00 | 83 753.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 304.00 | 5 968.00 | 183 336.00 | 189 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 84 831.00 | 76 284.00 | | 84 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | 8 547.00 | | 48 146.00 |
DL TOTAL (I) | 149 608.00 | 101 462.00 | | 149 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 41 275.00 | | 25 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 777.00 | 6 482.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 728.00 | 47 757.00 | | 33 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 336.00 | 149 219.00 | | 183 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 728.00 | 47 757.00 | | 33 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 714.00 | | 359 714.00 | 359 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 714.00 | | 359 714.00 | 359 714.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 1 508.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 663.00 | 317 845.00 | | 377 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 517.00 | 309 298.00 | | 329 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 146.00 | 8 547.00 | | 48 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 586.00 | | 167.00 | 83 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | | 167.00 | 7 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 652.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 652.00 | | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 934.00 | 24 654.00 | 280.00 | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |