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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 4 664.00 | 3 146.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603.00 | 1 273.00 | 6 330.00 | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 118.00 | 750.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 501.00 | 6 055.00 | 265 446.00 | 271 501.00 |
BT Marchandises | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 980.00 | 6 055.00 | 392 925.00 | 398 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 600.00 | 149 302.00 | | 139 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | -9 702.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 154 811.00 | 147 986.00 | | 154 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 699.00 | 117 066.00 | | 80 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287.00 | 11 033.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 1 790.00 | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 007.00 | 1 105.00 | | 59 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 114.00 | 130 995.00 | | 238 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 925.00 | 278 981.00 | | 392 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 030.00 | | 8 471.00 | 263 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 5 296.00 | | 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | 3 905.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 699.00 | 18 400.00 | 62 299.00 | 80 699.00 |
VI Groupe et associés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 001.00 | 23 782.00 | 5 220.00 | 29 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 114.00 | 175 815.00 | 62 299.00 | 238 114.00 |