| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 140.00 | 63 049.00 | 53 091.00 | 116 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 767.00 | 77 586.00 | 93 181.00 | 170 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 155.00 | 148 445.00 | 557 711.00 | 706 155.00 |
BT Marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BZ Autres créances | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
CF Disponibilités | 390 954.00 | | 390 954.00 | 390 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 099.00 | | 552 099.00 | 552 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 254.00 | 148 445.00 | 1 109 809.00 | 1 258 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 699.00 | 370 184.00 | | 459 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 876.00 | 89 515.00 | | 36 876.00 |
DL TOTAL (I) | 504 961.00 | 468 085.00 | | 504 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 015.00 | 187 318.00 | | 127 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 097.00 | 356 570.00 | | 352 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 736.00 | 117 821.00 | | 125 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 848.00 | 663 795.00 | | 604 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 809.00 | 1 134 670.00 | | 1 109 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 513.00 | | 3 855 513.00 | 3 855 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 513.00 | | 3 855 513.00 | 3 855 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 638.00 | 7 748.00 | | 29 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638.00 | 7 748.00 | | 29 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 103.00 | -7 748.00 | | -22 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 30 942.00 | | 20 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 147.00 | 3 555 747.00 | | 3 863 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 271.00 | 3 466 231.00 | | 3 826 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 876.00 | 89 515.00 | | 36 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 201.00 | | 3 974.00 | 702 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 11 438.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 706 155.00 | 20.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 933.00 | | 3 974.00 | 282 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 862.00 | 49 582.00 | | 98 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 052.00 | 49 582.00 | | 91 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 097.00 | 352 097.00 | | 352 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VC Groupe et associés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 015.00 | 66 103.00 | 60 912.00 | 127 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 974.00 | 92 536.00 | 11 438.00 | 103 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 848.00 | 543 936.00 | 60 912.00 | 604 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
ST Autres comptes | 104 341.00 | | | 104 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 054.00 | | | 212 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 513.00 | | | 169 513.00 |