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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 166.00 | 40 604.00 | 71 563.00 | 112 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 767.00 | 50 449.00 | 120 318.00 | 170 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 201.00 | 98 862.00 | 603 339.00 | 702 201.00 |
BT Marchandises | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BZ Autres créances | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
CF Disponibilités | 362 211.00 | | 362 211.00 | 362 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 331.00 | | 531 331.00 | 531 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 532.00 | 98 862.00 | 1 134 670.00 | 1 233 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 370 184.00 | 331 784.00 | | 370 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 515.00 | 38 399.00 | | 89 515.00 |
DL TOTAL (I) | 468 085.00 | 378 570.00 | | 468 085.00 |
DP Provisions pour risques | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 318.00 | 246 326.00 | | 187 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 14 086.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 570.00 | 234 448.00 | | 356 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 821.00 | 74 663.00 | | 117 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 795.00 | 569 522.00 | | 663 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 670.00 | 950 881.00 | | 1 134 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 680.00 | | 3 548 680.00 | 3 548 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 680.00 | | 3 548 680.00 | 3 548 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 231.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 748.00 | 4 456.00 | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | 4 456.00 | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 748.00 | -4 456.00 | | -7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 942.00 | 8 921.00 | | 30 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 747.00 | 2 812 727.00 | | 3 555 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 231.00 | 2 774 328.00 | | 3 466 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 515.00 | 38 399.00 | | 89 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 631.00 | 48 066.00 | | 50 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 821.00 | 48 066.00 | | 42 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 570.00 | 356 570.00 | | 356 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 591.00 | 101 133.00 | 11 458.00 | 112 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 795.00 | 663 795.00 | | 663 795.00 |