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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AN Terrains | 38 492.00 | 4 103.00 | 34 389.00 | 38 492.00 |
AP Constructions | 283 050.00 | 122 694.00 | 160 356.00 | 283 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 261.00 | 177 563.00 | 32 698.00 | 210 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 820.00 | 121 883.00 | 6 936.00 | 128 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 961.00 | 428 693.00 | 268 267.00 | 696 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BN En cours de production de biens | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 348.00 | 43 195.00 | 264 153.00 | 307 348.00 |
BZ Autres créances | 45 599.00 | 3 060.00 | 42 539.00 | 45 599.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 993.00 | 46 255.00 | 369 738.00 | 415 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 954.00 | 474 949.00 | 638 005.00 | 1 112 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 600.00 | 521 966.00 | | 311 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 465.00 | -186 366.00 | | -181 465.00 |
DL TOTAL (I) | 138 385.00 | 343 850.00 | | 138 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 592.00 | 59 863.00 | | 136 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 2 091.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 956.00 | 215 144.00 | | 148 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 609.00 | 276 436.00 | | 211 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 620.00 | 553 534.00 | | 499 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 005.00 | 897 384.00 | | 638 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -41 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 577.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 125.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -3 125.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 560.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 465.00 | -186 366.00 | | -181 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 695.00 | 37 909.00 | 2 910.00 | 393 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 1 500.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 745.00 | 37 909.00 | 1 410.00 | 389 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 855.00 | 26 770.00 | 2 085.00 | 28 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 747.00 | 359 127.00 | 30 620.00 | 389 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 620.00 | 497 536.00 | 2 085.00 | 499 620.00 |