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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AN Terrains | 38 492.00 | 4 588.00 | 33 904.00 | 38 492.00 |
AP Constructions | 283 050.00 | 136 847.00 | 146 203.00 | 283 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 338.00 | 191 215.00 | 20 124.00 | 211 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 075.00 | 126 580.00 | 2 495.00 | 129 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 147.00 | 461 679.00 | 231 468.00 | 693 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
BN En cours de production de biens | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 264.00 | 47 852.00 | 418 412.00 | 466 264.00 |
BZ Autres créances | 39 312.00 | 3 060.00 | 36 252.00 | 39 312.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 180.00 | 50 912.00 | 578 269.00 | 629 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 328.00 | 512 591.00 | 809 737.00 | 1 322 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 135.00 | 311 600.00 | | 106 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597.00 | -181 465.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 118 982.00 | 138 385.00 | | 118 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 785.00 | 136 592.00 | | 79 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 2 463.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 489.00 | 148 956.00 | | 196 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 053.00 | 211 609.00 | | 410 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 755.00 | 499 620.00 | | 690 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 737.00 | 638 005.00 | | 809 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 961.00 | | | 696 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 623.00 | | | 660 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 693.00 | 32 986.00 | | 428 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 243.00 | 32 986.00 | | 426 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 466 264.00 | | | 466 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VP Divers | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 053.00 | 410 053.00 | | 410 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 838.00 | 518 364.00 | 25 474.00 | 543 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 755.00 | 690 755.00 | | 690 755.00 |