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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AN Terrains | 38 492.00 | 4 719.00 | 33 773.00 | 38 492.00 |
AP Constructions | 283 050.00 | 150 999.00 | 132 051.00 | 283 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 017.00 | 186 705.00 | 18 311.00 | 205 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 075.00 | 128 994.00 | 81.00 | 129 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 825.00 | 473 867.00 | 212 958.00 | 686 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BN En cours de production de biens | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 422.00 | 47 852.00 | 288 570.00 | 336 422.00 |
BZ Autres créances | 41 820.00 | 3 060.00 | 38 760.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 996.00 | 50 912.00 | 394 085.00 | 444 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 822.00 | 524 779.00 | 607 043.00 | 1 131 822.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 732.00 | 106 135.00 | | 110 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 770.00 | 4 597.00 | | -86 770.00 |
DL TOTAL (I) | 32 212.00 | 118 982.00 | | 32 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 131.00 | 79 785.00 | | 24 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 196 489.00 | | 58 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 220.00 | 410 053.00 | | 492 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 831.00 | 690 755.00 | | 574 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 043.00 | 809 737.00 | | 607 043.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 147.00 | | 8 313.00 | 693 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 686 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 655 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 955.00 | | 8 313.00 | 661 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 679.00 | 26 823.00 | 14 635.00 | 461 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 229.00 | 26 823.00 | 14 635.00 | 459 229.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 336 422.00 | 336 422.00 | | 336 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VP Divers | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 220.00 | 492 220.00 | | 492 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 129.00 | 388 655.00 | 25 474.00 | 414 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 831.00 | 574 831.00 | | 574 831.00 |