| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 863.00 | 244 232.00 | 27 631.00 | 271 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 208.00 | 131 322.00 | 203 886.00 | 335 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 962.00 | 377 500.00 | 528 463.00 | 905 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CF Disponibilités | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 320.00 | | 411 320.00 | 411 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 282.00 | 377 500.00 | 939 782.00 | 1 317 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 147 446.00 | 187 444.00 | | 147 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 065.00 | -39 998.00 | | -36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 203 781.00 | 239 846.00 | | 203 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150.00 | 9 778.00 | | 6 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 820.00 | 891 951.00 | | 592 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582.00 | 5 762.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 758.00 | 39 330.00 | | 28 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 72 423.00 | | 101 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 048.00 | 5 792.00 | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 002.00 | 1 026 201.00 | | 736 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 782.00 | 1 266 047.00 | | 939 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 002.00 | 1 026 201.00 | | 736 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 163.00 | | 1 107 163.00 | 1 107 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 163.00 | | 1 107 163.00 | 1 107 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 683.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 429.00 | 18 310.00 | | 31 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 1 054.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 1 054.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 071.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 1 071.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -17.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 753.00 | 943 276.00 | | 1 140 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 818.00 | 983 274.00 | | 1 176 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 065.00 | -39 998.00 | | -36 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 602.00 | | 16 046.00 | 705 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 025.00 | | 16 046.00 | 591 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 817.00 | 114 683.00 | | 262 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 871.00 | 114 683.00 | | 260 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 315.00 | 184 315.00 | | 184 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 592 820.00 | 592 820.00 | | 592 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 420.00 | 734 420.00 | | 734 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | 9 291.00 | | 7 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 733.00 | 6 760.00 | | 7 733.00 |
ST Autres comptes | 174 938.00 | 151 134.00 | | 174 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 750.00 | 102 238.00 | | 134 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 959.00 | 5 518.00 | | 3 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 858.00 | 15 804.00 | | 24 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | 1 053.00 | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 683.00 | 10 344.00 | | 11 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 078.00 | 25 538.00 | | 30 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 803.00 | 36 484.00 | | 57 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 238.00 | 281 454.00 | | 346 238.00 |