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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 726.00 | 258 539.00 | 14 188.00 | 272 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 179.00 | 188 097.00 | 131 082.00 | 319 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 850.00 | 446 636.00 | 442 214.00 | 888 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BZ Autres créances | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CF Disponibilités | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 871.00 | | 222 871.00 | 222 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 721.00 | 446 636.00 | 665 086.00 | 1 111 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 103.00 | 110 189.00 | | 67 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 164.00 | -43 086.00 | | -78 164.00 |
DL TOTAL (I) | 81 339.00 | 159 503.00 | | 81 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 085.00 | 506 192.00 | | 474 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 18 108.00 | | 34 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 896.00 | 83 046.00 | | 65 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 277.00 | | |
EA Autres dettes | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 747.00 | 613 190.00 | | 583 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 086.00 | 772 693.00 | | 665 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 747.00 | 613 190.00 | | 583 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 152.00 | | 895 152.00 | 895 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 152.00 | | 895 152.00 | 895 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 305.00 | |
GE Autres charges | | | 40 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 982.00 | 14 153.00 | | 12 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 972.00 | 10 407.00 | | 5 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | 14 307.00 | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775.00 | 4 603.00 | | 17 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 775.00 | 17 558.00 | | 17 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 803.00 | -3 251.00 | | -11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 044.00 | 1 051 580.00 | | 918 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 208.00 | 1 094 666.00 | | 996 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 164.00 | -43 086.00 | | -78 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 241.00 | | 16 294.00 | 688 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 611.00 | | 16 294.00 | 575 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 331.00 | 39 305.00 | | 407 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 331.00 | 39 305.00 | | 407 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 315.00 | 184 315.00 | | 184 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
UX Autres créances clients | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VI Groupe et associés | 474 085.00 | 474 085.00 | | 474 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 121.00 | 311 121.00 | | 311 121.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 747.00 | 583 747.00 | | 583 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 402.00 | 11 924.00 | | 8 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | 8 053.00 | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 161 970.00 | 174 401.00 | | 161 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 385.00 | 137 037.00 | | 142 385.00 |
YT Sous‐traitance | 6 827.00 | 7 598.00 | | 6 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 425.00 | 21 199.00 | | 29 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 922.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 338.00 | 13 846.00 | | 10 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 624.00 | 30 096.00 | | 25 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 064.00 | 20 245.00 | | 38 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 848.00 | 348 288.00 | | 349 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |