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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 476.00 | 5 028.00 | 5 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 494 319.00 | 476.00 | 493 843.00 | 494 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CF Disponibilités | 388 338.00 | | 388 338.00 | 388 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 780.00 | | 461 780.00 | 461 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 099.00 | 476.00 | 955 623.00 | 956 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 315.00 | | | 184 315.00 |
CU Autres participations | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
DH Report à nouveau | -75 702.00 | | | -75 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 262.00 | -75 702.00 | | 471 262.00 |
DL TOTAL (I) | 544 308.00 | 73 046.00 | | 544 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 882.00 | 3 544.00 | | 121 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 363.00 | 383 853.00 | | 253 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 42 750.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 56 075.00 | | 35 191.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 315.00 | 487 984.00 | | 411 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 623.00 | 561 031.00 | | 955 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 432.00 | 484 440.00 | | 289 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 887.00 | 48.00 | | 16 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 957.00 | 665.00 | | 13 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 3 441.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 957.00 | 4 107.00 | | 763 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 2 307.00 | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 538.00 | 3 441.00 | | 187 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 249.00 | 5 748.00 | | 190 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 708.00 | -1 641.00 | | 573 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 993.00 | 730 452.00 | | 825 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 731.00 | 806 154.00 | | 354 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 262.00 | -75 702.00 | | 471 262.00 |