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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 743.00 | 39 641.00 | 17 103.00 | 56 743.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 563.00 | 39 840.00 | 17 723.00 | 57 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 297.00 | | 93 297.00 | 93 297.00 |
072 Créances – Autres | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
110 Total général Actif | 178 160.00 | 39 840.00 | 138 319.00 | 178 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 109.00 | 44 281.00 | | 25 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 159.00 | 235 294.00 | | 309 159.00 |
222 Production stockée | -10 180.00 | 10 180.00 | | -10 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 299.00 | 5 000.00 | | 3 299.00 |
230 Autres produits | 713.00 | 2.00 | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 101.00 | 294 756.00 | | 328 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 270.00 | 59 059.00 | | 106 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 651.00 | 4 260.00 | | -3 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 272.00 | 41 694.00 | | 31 272.00 |
242 Autres charges externes. | 86 316.00 | 80 008.00 | | 86 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 323.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 527.00 | 64 732.00 | | 83 527.00 |
252 Charges sociales | 12 547.00 | 12 365.00 | | 12 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | 4 225.00 | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 4 331.00 | 7 883.00 | | 4 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 485.00 | 276 550.00 | | 327 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 617.00 | 18 206.00 | | 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | 4 500.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | 3 359.00 | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 8 497.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 076.00 | -6 101.00 | | -6 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 523.00 | 16 951.00 | | 4 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |