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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 146.00 | 45 963.00 | 91 183.00 | 137 146.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 936.00 | 46 163.00 | 91 773.00 | 137 936.00 |
060 Stock marchandises | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 331.00 | 5 858.00 | 131 473.00 | 137 331.00 |
072 Créances – Autres | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
084 Disponibilités | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 419.00 | 5 858.00 | 311 560.00 | 317 419.00 |
110 Total général Actif | 455 354.00 | 52 021.00 | 403 333.00 | 455 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 766.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |