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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 813.00 | 40 228.00 | 10 585.00 | 50 813.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 633.00 | 40 428.00 | 11 205.00 | 51 633.00 |
060 Stock marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
072 Créances – Autres | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
084 Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
110 Total général Actif | 183 177.00 | 40 428.00 | 142 749.00 | 183 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 631.00 | 25 109.00 | | 25 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 681.00 | 309 159.00 | | 285 681.00 |
222 Production stockée | | -10 180.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 346.00 | 3 299.00 | | 5 346.00 |
230 Autres produits | 8 726.00 | 713.00 | | 8 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 384.00 | 328 101.00 | | 325 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 315.00 | 106 270.00 | | 62 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 920.00 | -3 651.00 | | 8 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 412.00 | 31 272.00 | | 27 412.00 |
242 Autres charges externes. | 87 414.00 | 86 316.00 | | 87 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 2 354.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 002.00 | 83 527.00 | | 95 002.00 |
252 Charges sociales | 15 430.00 | 12 547.00 | | 15 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | 4 518.00 | | 4 614.00 |
262 Autres charges | 7 004.00 | 4 331.00 | | 7 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 558.00 | 327 485.00 | | 310 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 825.00 | 617.00 | | 14 825.00 |
290 Produits exceptionnels | | 515.00 | | |
294 Charges financières | 1 758.00 | 2 374.00 | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 005.00 | 310.00 | | 9 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 352.00 | -6 076.00 | | -6 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 415.00 | 4 523.00 | | 10 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |