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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BZ Autres créances | 143 592.00 | | 143 592.00 | 143 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 649.00 | | 564 649.00 | 564 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 386.00 | | 570 386.00 | 570 386.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -181 424.00 | -1.00 | | -181 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 553.00 | -181 423.00 | | -176 553.00 |
DL TOTAL (I) | -310 609.00 | -134 056.00 | | -310 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 411.00 | 263.00 | | 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 411.00 | 263.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 148.00 | 713 338.00 | | 582 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 223.00 | 515 503.00 | | 228 223.00 |
EA Autres dettes | | 3 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 584.00 | 1 232 049.00 | | 880 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 386.00 | 1 098 256.00 | | 570 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 845.00 | | 988 845.00 | 988 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 845.00 | | 988 845.00 | 988 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 21 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 416.00 | 1 558 377.00 | | 990 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 969.00 | 1 739 800.00 | | 1 166 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 553.00 | -181 423.00 | | -176 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445.00 | | 1 677.00 | 7 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 385.00 | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 5 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | 1 677.00 | 7 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263.00 | 147.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 147.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 148.00 | 582 148.00 | | 582 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 138 336.00 | | | 138 336.00 |
VI Groupe et associés | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 118.00 | 564 649.00 | 5 468.00 | 570 118.00 |
VW T.V.A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 584.00 | 880 584.00 | | 880 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |