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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
BZ Autres créances | 838 606.00 | | 838 606.00 | 838 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 560.00 | | 978 560.00 | 978 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 331.00 | | 991 331.00 | 991 331.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | | -357 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 916.00 | -535 233.00 | | -120 916.00 |
DL TOTAL (I) | -73 548.00 | -845 841.00 | | -73 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 869 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 500.00 | 536 075.00 | | 566 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 379.00 | 463 635.00 | | 498 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 879.00 | 1 869 486.00 | | 1 064 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 331.00 | 1 023 879.00 | | 991 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 749.00 | | 1 314 749.00 | 1 314 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 749.00 | | 1 314 749.00 | 1 314 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 343.00 | 662 602.00 | | 1 316 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 260.00 | 1 197 835.00 | | 1 437 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 916.00 | -535 233.00 | | -120 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728.00 | | 12 503.00 | 5 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 12 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 12 503.00 | 5 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 500.00 | 566 500.00 | | 566 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 841.00 | 177 841.00 | | 177 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 254 576.00 | 254 576.00 | | 254 576.00 |
VC Groupe et associés | 568 050.00 | 568 050.00 | | 568 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 051.00 | 978 560.00 | 12 491.00 | 991 051.00 |
VW T.V.A. | 209 253.00 | 209 253.00 | | 209 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 879.00 | 1 064 879.00 | | 1 064 879.00 |