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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 520.00 | | 710 520.00 | 710 520.00 |
BZ Autres créances | 294 694.00 | | 294 694.00 | 294 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 151.00 | | 10 018 151.00 | 1 018 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 879.00 | | 1 023 879.00 | 1 023 879.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -357 977.00 | -181 424.00 | | -357 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 233.00 | -176 553.00 | | -535 233.00 |
DL TOTAL (I) | -845 841.00 | -310 609.00 | | -845 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 235.00 | 411.00 | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 235.00 | 411.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 776.00 | 70 213.00 | | 869 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 075.00 | 582 148.00 | | 536 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 635.00 | 228 223.00 | | 463 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 486.00 | 880 584.00 | | 1 869 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 879.00 | 570 386.00 | | 1 023 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 509.00 | | 654 509.00 | 654 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 509.00 | | 654 509.00 | 654 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 602.00 | 990 416.00 | | 662 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 835.00 | 1 166 969.00 | | 1 197 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 233.00 | -176 553.00 | | -535 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 5 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411.00 | 235.00 | 411.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | 235.00 | 411.00 | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 075.00 | 536 075.00 | | 536 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 710 520.00 | | | 710 520.00 |
VB T. V. A. | 288 005.00 | | | 288 005.00 |
VI Groupe et associés | 869 776.00 | 869 776.00 | | 869 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 611.00 | 1 018 151.00 | 5 460.00 | 1 023 611.00 |
VW T.V.A. | 254 248.00 | 254 248.00 | | 254 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 486.00 | 1 869 486.00 | | 1 869 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |