| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 080 617.00 | 693 013.00 | 387 604.00 | 1 080 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 914.00 | 697 213.00 | 463 701.00 | 1 160 914.00 |
060 Stock marchandises | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463 611.00 | 8 362.00 | 455 249.00 | 463 611.00 |
072 Créances – Autres | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 306.00 | 8 362.00 | 916 944.00 | 925 306.00 |
110 Total général Actif | 2 086 220.00 | 705 575.00 | 1 380 645.00 | 2 086 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 144.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 645.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 005 391.00 | | | 1 005 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |