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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
AP Constructions | 418 440.00 | 138 313.00 | 280 127.00 | 418 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 355.00 | 31 581.00 | 10 774.00 | 42 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 456.00 | 554 071.00 | 358 385.00 | 912 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 937.00 | 728 165.00 | 763 772.00 | 1 491 937.00 |
BT Marchandises | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 019.00 | 14 290.00 | 621 729.00 | 636 019.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 360 109.00 | | 360 109.00 | 360 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 693.00 | 14 290.00 | 1 325 403.00 | 1 339 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 630.00 | 742 455.00 | 2 089 175.00 | 2 831 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 654.00 | 166 590.00 | | 162 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 076.00 | 156 064.00 | | 274 076.00 |
DL TOTAL (I) | 741 220.00 | 627 144.00 | | 741 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 350.00 | 15 590.00 | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | 15 590.00 | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 082.00 | 427 646.00 | | 838 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 160.00 | 181 653.00 | | 301 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 521.00 | 127 650.00 | | 168 521.00 |
EA Autres dettes | 35 841.00 | 963.00 | | 35 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 604.00 | 737 911.00 | | 1 343 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 175.00 | 1 380 645.00 | | 2 089 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 425.00 | 582 639.00 | | 895 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 452.00 | 196 201.00 | | 283 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 013.00 | 85 783.00 | 54 831.00 | 693 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 013.00 | 85 783.00 | 54 831.00 | 693 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 590.00 | | 11 239.00 | 15 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | 5 928.00 | | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 952.00 | 5 928.00 | 11 239.00 | 23 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 626 821.00 | | | 626 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 811.00 | 283 811.00 | | 283 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 272.00 | 106 093.00 | 261 447.00 | 554 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 877.00 | 665 877.00 | | 665 877.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 604.00 | 895 425.00 | 261 447.00 | 1 343 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |