| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 216.00 | 183.00 | 4 400.00 |
AN Terrains | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
AP Constructions | 424 429.00 | 219 869.00 | 204 559.00 | 424 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 305.00 | 20 246.00 | 43 059.00 | 63 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 765.00 | 685 379.00 | 583 385.00 | 1 268 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 132.00 | 929 711.00 | 1 133 420.00 | 2 063 132.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 301.00 | 17 868.00 | 992 433.00 | 1 010 301.00 |
BZ Autres créances | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 728.00 | | 250 728.00 | 250 728.00 |
CF Disponibilités | 632 245.00 | | 632 245.00 | 632 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 769.00 | 17 868.00 | 1 968 901.00 | 1 986 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 902.00 | 947 580.00 | 3 102 322.00 | 4 049 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 928.00 | 248 971.00 | | 256 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 626.00 | 207 957.00 | | 475 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 045.00 | 761 418.00 | | 1 037 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 589.00 | 9 287.00 | | 15 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 589.00 | 9 287.00 | | 15 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 282.00 | 804 953.00 | | 1 345 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 600.00 | 247 120.00 | | 428 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 998.00 | 80 397.00 | | 269 998.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 742.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 687.00 | 1 133 213.00 | | 2 049 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 322.00 | 1 903 919.00 | | 3 102 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 026.00 | | 568 234.00 | 1 546 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 123.00 | 2 063 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 123.00 | 1 806 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 300.00 | | 176 550.00 | 78 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 711.00 | | 391 675.00 | 1 465 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 4.00 | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 321.00 | 118 675.00 | 45 284.00 | 856 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 16.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 121.00 | 118 659.00 | 45 284.00 | 852 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 600.00 | 428 600.00 | | 428 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 990 646.00 | 990 646.00 | | 990 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VB T. V. A. | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 282.00 | 707 652.00 | 498 638.00 | 1 345 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 384.00 | 1 097 845.00 | 539.00 | 1 098 384.00 |
VW T.V.A. | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 687.00 | 1 412 057.00 | 498 638.00 | 2 049 687.00 |