| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 890.00 | 1 200.00 | 29 691.00 | 30 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 429.00 | 22 675.00 | 435 754.00 | 458 429.00 |
040 Immobilisations financières | 115 091.00 | 108 786.00 | 6 305.00 | 115 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 410.00 | 132 661.00 | 471 750.00 | 604 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
084 Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
110 Total général Actif | 646 777.00 | 132 661.00 | 514 117.00 | 646 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 851.00 | 20 037.00 | | 58 851.00 |
230 Autres produits | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 875.00 | 20 037.00 | | 130 875.00 |
242 Autres charges externes. | 35 802.00 | 12 771.00 | | 35 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 384.00 | | 1 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 773.00 | 3 988.00 | | 13 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 108 786.00 | 72 024.00 | | 108 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 984.00 | 89 168.00 | | 159 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 108.00 | -69 131.00 | | -29 108.00 |
280 Produits financiers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 72 024.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 11 491.00 | 661.00 | | 11 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 545.00 | 2 232.00 | | -17 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 975.00 | | | 588 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72 024.00 | | | 72 024.00 |