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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 890.00 | 2 730.00 | 28 161.00 | 30 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 512.00 | 46 597.00 | 415 915.00 | 462 512.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 707.00 | 49 327.00 | 451 381.00 | 500 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
084 Disponibilités | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
110 Total général Actif | 567 432.00 | 49 327.00 | 518 105.00 | 567 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 841.00 | 57 723.00 | | 343 841.00 |
230 Autres produits | | 108 786.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 841.00 | 166 509.00 | | 343 841.00 |
242 Autres charges externes. | 197 416.00 | 44 388.00 | | 197 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 267.00 | 5 698.00 | | 7 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 774.00 | 12 678.00 | | 12 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 458.00 | 62 764.00 | | 217 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 383.00 | 103 745.00 | | 126 383.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 294.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 930.00 | 11 429.00 | | 8 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 024.00 | 108 786.00 | | 105 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 671.00 | -5 177.00 | | 12 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 624.00 | | | 496 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |