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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 699.00 | 3 963.00 | 37 736.00 | 41 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 893.00 | 60 541.00 | 457 352.00 | 517 893.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 897.00 | 64 504.00 | 502 393.00 | 566 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
072 Créances – Autres | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
084 Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
110 Total général Actif | 606 956.00 | 64 504.00 | 542 451.00 | 606 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 664.00 | 343 841.00 | | 65 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 664.00 | 343 841.00 | | 65 664.00 |
242 Autres charges externes. | 16 620.00 | 197 416.00 | | 16 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 7 267.00 | | 7 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 177.00 | 12 774.00 | | 15 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 963.00 | 217 458.00 | | 38 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 701.00 | 126 383.00 | | 26 701.00 |
280 Produits financiers | | 241.00 | | |
294 Charges financières | 10 423.00 | 8 930.00 | | 10 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 105 024.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 011.00 | 12 671.00 | | 16 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 707.00 | | | 500 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |