| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 417.00 | 43 235.00 | 19 183.00 | 62 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 945.00 | 43 235.00 | 266 711.00 | 309 945.00 |
BT Marchandises | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
BZ Autres créances | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CF Disponibilités | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 353.00 | 43 235.00 | 389 118.00 | 432 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DL TOTAL (I) | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 118.00 | | | 389 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 246.00 | | | 205 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 703.00 | | 425 703.00 | 425 703.00 |
FG Production vendue services | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 447.00 | | 488 447.00 | 488 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 162.00 | | | 491 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 719.00 | | | 466 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 945.00 | | | 309 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 570.00 | 6 665.00 | | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | 6 665.00 | | 36 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 435.00 | 15 036.00 | 6 399.00 | 21 435.00 |
VI Groupe et associés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 316.00 | 56 716.00 | 48 600.00 | 105 316.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 645.00 | 205 246.00 | 6 399.00 | 211 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 773.00 | | | 79 773.00 |