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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 470.00 | 50 794.00 | 20 676.00 | 71 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 998.00 | 50 794.00 | 268 204.00 | 318 998.00 |
BT Marchandises | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
BZ Autres créances | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 767.00 | 50 794.00 | 411 974.00 | 462 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 354.00 | | | 223 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 974.00 | | | 411 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 199.00 | | | 217 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 379.00 | | 558 379.00 | 558 379.00 |
FG Production vendue services | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 229.00 | | 625 229.00 | 625 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 911.00 | | | 631 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 763.00 | | | 620 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 945.00 | | 9 053.00 | 309 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 417.00 | | 9 053.00 | 62 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 235.00 | 7 559.00 | | 43 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 235.00 | 7 559.00 | | 43 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 798.00 | 10 643.00 | 6 155.00 | 16 798.00 |
VI Groupe et associés | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 563.00 | 59 963.00 | 48 600.00 | 108 563.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 354.00 | 217 199.00 | 6 155.00 | 223 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
ST Autres comptes | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 790.00 | | | 124 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 051.00 | | | 99 051.00 |