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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 470.00 | 57 760.00 | 13 710.00 | 71 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 998.00 | 57 760.00 | 261 238.00 | 318 998.00 |
BT Marchandises | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
BZ Autres créances | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CF Disponibilités | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 823.00 | 57 760.00 | 425 063.00 | 482 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 063.00 | | | 425 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 893.00 | | 517 893.00 | 517 893.00 |
FG Production vendue services | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 260.00 | | 585 260.00 | 585 260.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 292.00 | | | 585 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 976.00 | | | 575 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 998.00 | | | 318 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 794.00 | 6 966.00 | | 50 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 794.00 | 6 966.00 | | 50 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 632.00 | 17 317.00 | 7 316.00 | 24 632.00 |
VI Groupe et associés | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 453.00 | 81 853.00 | 48 600.00 | 130 453.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 127.00 | 219 811.00 | 7 316.00 | 227 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ST Autres comptes | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |