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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AN Terrains | 33 771.00 | 1 629.00 | 32 142.00 | 33 771.00 |
AP Constructions | 1 963 551.00 | 501 726.00 | 1 461 825.00 | 1 963 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 664.00 | 417 116.00 | 51 548.00 | 468 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 880.00 | 23 331.00 | 29 549.00 | 52 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 255.00 | 962 192.00 | 1 575 063.00 | 2 537 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 487.00 | 223 018.00 | 2 119 469.00 | 2 342 487.00 |
BN En cours de production de biens | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 918.00 | 70 852.00 | 252 066.00 | 322 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 634.00 | | 1 322 634.00 | 1 322 634.00 |
BZ Autres créances | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
CF Disponibilités | 422 456.00 | | 422 456.00 | 422 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 310.00 | 293 870.00 | 4 204 440.00 | 4 498 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 565.00 | 1 256 062.00 | 5 779 503.00 | 7 035 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
DG Autres réserves | 2 732 170.00 | 2 193 494.00 | | 2 732 170.00 |
DH Report à nouveau | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 023.00 | 538 676.00 | | 628 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 728.00 | 2 814 704.00 | | 3 442 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 902.00 | 55 935.00 | | 72 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 902.00 | 55 935.00 | | 72 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 411.00 | 1 033 371.00 | | 854 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 243.00 | 670 846.00 | | 823 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 521.00 | 175 327.00 | | 168 521.00 |
EA Autres dettes | 417 395.00 | 1 272 139.00 | | 417 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 570.00 | 3 151 683.00 | | 2 263 570.00 |
ED (V) | 303.00 | 346.00 | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 503.00 | 6 022 669.00 | | 5 779 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 782.00 | 2 297 272.00 | | 1 593 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 947 293.00 | | 8 947 293.00 | 8 947 293.00 |
FG Production vendue services | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 250.00 | | 9 000 250.00 | 9 000 250.00 |
FM Production stockée | | | -6 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 857 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 57.00 | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 57.00 | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 188.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 188.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | -130.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 624.00 | 253 422.00 | | 297 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 241 961.00 | 8 850 494.00 | | 9 241 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 937.00 | 8 311 818.00 | | 8 613 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 023.00 | 538 676.00 | | 628 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 411.00 | 184 623.00 | 668 698.00 | 854 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 243.00 | 823 243.00 | | 823 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 634.00 | | | 1 322 634.00 |
VB T. V. A. | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
VI Groupe et associés | 401 441.00 | 401 441.00 | | 401 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 264.00 | 1 397 884.00 | 1 380.00 | 1 399 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 571.00 | 1 593 783.00 | 668 698.00 | 2 263 571.00 |