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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 22 466.00 | 2 291.00 | 24 757.00 |
AN Terrains | 33 771.00 | 3 410.00 | 30 361.00 | 33 771.00 |
AP Constructions | 2 122 293.00 | 821 679.00 | 1 300 614.00 | 2 122 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 825.00 | 544 316.00 | 201 508.00 | 745 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 004.00 | 52 880.00 | 81 125.00 | 134 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 810.00 | 1 444 750.00 | 1 690 059.00 | 3 134 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897 974.00 | 333 798.00 | 2 564 176.00 | 2 897 974.00 |
BN En cours de production de biens | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 024.00 | 66 264.00 | 235 760.00 | 302 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 869.00 | | 1 209 869.00 | 1 209 869.00 |
BZ Autres créances | 1 030 551.00 | | 1 030 551.00 | 1 030 551.00 |
CF Disponibilités | 444 228.00 | | 444 228.00 | 444 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 846.00 | 400 062.00 | 5 507 784.00 | 5 907 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 042 760.00 | 1 844 812.00 | 7 197 948.00 | 9 042 760.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
DG Autres réserves | 3 713 336.00 | 4 037 674.00 | | 3 713 336.00 |
DH Report à nouveau | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 647.00 | 978 011.00 | | 819 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 517.00 | 5 098 220.00 | | 4 615 517.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | 292.00 | | 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 778.00 | 94 969.00 | | 115 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 882.00 | 95 261.00 | | 115 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 715.00 | 478 227.00 | | 1 281 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 090.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 730.00 | 983 735.00 | | 948 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 007.00 | 277 136.00 | | 210 007.00 |
EA Autres dettes | 24 472.00 | 48 248.00 | | 24 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 215.00 | 1 788 436.00 | | 2 466 215.00 |
ED (V) | 334.00 | 302.00 | | 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 948.00 | 6 982 219.00 | | 7 197 948.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 191.00 | 182 480.00 | 4 920.00 | 1 267 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 343.00 | 2 122.00 | | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 848.00 | 180 358.00 | 4 920.00 | 1 246 848.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 200.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 730.00 | 948 730.00 | | 948 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 869.00 | 1 209 869.00 | | 1 209 869.00 |
VB T. V. A. | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VC Groupe et associés | 433 967.00 | 433 967.00 | | 433 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 715.00 | 377 578.00 | 904 137.00 | 1 281 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 802.00 | 67 422.00 | 1 380.00 | 68 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 261.00 | 452 261.00 | | 452 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 980.00 | 2 252 600.00 | 1 380.00 | 2 253 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 214.00 | 1 560 987.00 | 904 137.00 | 2 466 214.00 |