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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
AN Terrains | 34 685.00 | 4 697.00 | 29 987.00 | 34 685.00 |
AP Constructions | 2 525 759.00 | 1 079 260.00 | 1 446 498.00 | 2 525 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 926.00 | 888 395.00 | 622 531.00 | 1 510 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 656.00 | 78 706.00 | 64 949.00 | 143 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 204.00 | 2 075 816.00 | 2 168 387.00 | 4 244 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435 724.00 | 533 100.00 | 2 902 624.00 | 3 435 724.00 |
BN En cours de production de biens | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 963.00 | 82 831.00 | 357 132.00 | 439 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 034.00 | | 1 131 034.00 | 1 131 034.00 |
BZ Autres créances | 1 137 942.00 | | 1 137 942.00 | 1 137 942.00 |
CF Disponibilités | 329 798.00 | | 329 798.00 | 329 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 075.00 | 615 931.00 | 5 877 144.00 | 6 493 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 010.00 | 2 691 747.00 | 8 047 263.00 | 10 739 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
DG Autres réserves | 5 103 619.00 | 4 532 982.00 | | 5 103 619.00 |
DH Report à nouveau | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 089.00 | 570 636.00 | | 751 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 243.00 | 5 186 153.00 | | 5 937 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 731.00 | 15 600.00 | | 1 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 052.00 | 133 972.00 | | 122 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 783.00 | 149 572.00 | | 123 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 123.00 | 986 091.00 | | 634 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 896.00 | 791 436.00 | | 1 062 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 317.00 | 207 738.00 | | 240 317.00 |
EA Autres dettes | 48 586.00 | 43 546.00 | | 48 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 923.00 | 2 028 813.00 | | 1 985 923.00 |
ED (V) | 312.00 | 1 675.00 | | 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 047 263.00 | 7 366 214.00 | | 8 047 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 303.00 | | | 1 584 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 167 906.00 | | 11 167 906.00 | 11 167 906.00 |
FG Production vendue services | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 214 382.00 | | 11 214 382.00 | 11 214 382.00 |
FM Production stockée | | | 32 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 293 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 571 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 730.00 | 215 329.00 | | 266 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 508.00 | 10 178 364.00 | | 11 296 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 418.00 | 9 607 726.00 | | 10 545 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 089.00 | 570 636.00 | | 751 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 587.00 | 168.00 | | 24 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 168.00 | | 24 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 572.00 | 1 732.00 | 27 520.00 | 149 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 572.00 | 1 732.00 | 27 520.00 | 149 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 896.00 | 1 062 896.00 | | 1 062 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 034.00 | 1 131 034.00 | | 1 131 034.00 |
VB T. V. A. | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VC Groupe et associés | 646 830.00 | 646 830.00 | | 646 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 123.00 | 232 503.00 | 401 620.00 | 634 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 145.00 | 427 145.00 | | 427 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 868.00 | 2 272 488.00 | 1 380.00 | 2 273 868.00 |
VW T.V.A. | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 921.00 | 1 584 301.00 | 401 620.00 | 1 985 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |