| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 192.00 | 45 546.00 | 1 646.00 | 47 192.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 199 540.00 | 66 772.00 | 132 769.00 | 199 540.00 |
AP Constructions | 219 686.00 | 137 827.00 | 81 858.00 | 219 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 880.00 | 1 281 300.00 | 518 580.00 | 1 799 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 875.00 | 214 234.00 | 34 640.00 | 248 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 167.00 | | 411 167.00 | 411 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 302.00 | 1 745 679.00 | 1 324 623.00 | 3 070 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 938.00 | | 304 938.00 | 304 938.00 |
BN En cours de production de biens | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
BZ Autres créances | 2 423 371.00 | | 2 423 371.00 | 2 423 371.00 |
CF Disponibilités | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 794.00 | | 3 232 794.00 | 3 232 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 096.00 | 1 745 679.00 | 4 557 417.00 | 6 303 096.00 |
CU Autres participations | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 144.00 | 425 614.00 | | 661 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913.00 | 250 530.00 | | 151 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 539.00 | 4 274.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 596.00 | 1 755 418.00 | | 1 904 596.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 132 708.00 | 208 542.00 | | 132 708.00 |
DO TOTAL (II) | 132 708.00 | 208 542.00 | | 132 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 896.00 | 397 443.00 | | 455 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 708.00 | 839 280.00 | | 556 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 785.00 | 1 356 954.00 | | 1 300 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421.00 | 45 967.00 | | 121 421.00 |
EA Autres dettes | 26 744.00 | 8 876.00 | | 26 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 560.00 | 81 708.00 | | 58 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 113.00 | 2 849 288.00 | | 2 520 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 417.00 | 4 823 843.00 | | 4 557 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 113.00 | 2 620 534.00 | | 2 520 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 863.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 335 079.00 | 335 079.00 | |
FG Production vendue services | 7 911 764.00 | 22 850.00 | 7 934 614.00 | 7 911 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 764.00 | 357 929.00 | 8 269 693.00 | 7 911 764.00 |
FM Production stockée | | | 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 274 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 825.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735.00 | 14 350.00 | | 5 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 595.00 | 95 846.00 | | 10 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130.00 | 111 996.00 | | 18 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993.00 | 8 453.00 | | 14 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | 30 372.00 | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 81 624.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 26 119.00 | | 27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 785.00 | 8 214 717.00 | | 8 333 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 872.00 | 7 964 187.00 | | 8 181 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 913.00 | 250 530.00 | | 151 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 143.00 | 162 696.00 | | 222 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 905.00 | | 593 156.00 | 2 661 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 346.00 | 43 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 759.00 | 3 070 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 413.00 | 2 879 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 114.00 | | 582 447.00 | 2 476 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | 10 709.00 | 38 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 488.00 | 216 825.00 | 633.00 | 1 529 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384.00 | 1 162.00 | | 44 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 104.00 | 215 663.00 | 633.00 | 1 485 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 708.00 | 556 708.00 | | 556 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 529.00 | 540 529.00 | | 540 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 453.00 | 310 453.00 | | 310 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 077 223.00 | | | 2 077 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 289.00 | 307 289.00 | | 307 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 331.00 | | | 214 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 384.00 | 2 606 384.00 | | 2 606 384.00 |
VW T.V.A. | 395 453.00 | 395 453.00 | | 395 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 113.00 | 2 520 113.00 | | 2 520 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 360.00 | 65 012.00 | | 77 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 186.00 | 48 833.00 | | 57 186.00 |
ST Autres comptes | 1 981 175.00 | 1 983 993.00 | | 1 981 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 823.00 | 225 899.00 | | 275 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 714 738.00 | 438 320.00 | | 714 738.00 |
YT Sous‐traitance | 336 584.00 | 432 886.00 | | 336 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720 890.00 | 802 693.00 | | 720 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 999.00 | 74 252.00 | | 82 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 359.00 | 139 264.00 | | 160 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 544 447.00 | 1 914 994.00 | | 1 544 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836 314.00 | 919 135.00 | | 836 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 371 658.00 | 3 494 304.00 | | 3 371 658.00 |