| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 457.00 | 53 077.00 | 24 380.00 | 77 457.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 253 378.00 | 110 717.00 | 142 661.00 | 253 378.00 |
AP Constructions | 392 417.00 | 271 840.00 | 120 577.00 | 392 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 573.00 | 2 214 140.00 | 442 433.00 | 2 656 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 719.00 | 337 172.00 | 120 546.00 | 457 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 762 783.00 | | 1 762 783.00 | 1 762 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 583.00 | 2 986 947.00 | 2 880 636.00 | 5 867 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 478.00 | | 464 478.00 | 464 478.00 |
BN En cours de production de biens | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 334.00 | | 350 334.00 | 350 334.00 |
BZ Autres créances | 1 565 834.00 | | 1 565 834.00 | 1 565 834.00 |
CF Disponibilités | 1 100 966.00 | | 1 100 966.00 | 1 100 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 779.00 | | 3 673 779.00 | 3 673 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 363.00 | 2 986 947.00 | 6 554 416.00 | 9 541 363.00 |
CU Autres participations | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 725 608.00 | 1 466 641.00 | | 1 725 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 285.00 | 258 967.00 | | 339 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 894.00 | 2 825 608.00 | | 3 164 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 425.00 | 1 504 666.00 | | 1 246 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 160.00 | 781 996.00 | | 872 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 073.00 | 1 774 069.00 | | 1 265 073.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 15 127.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 389 521.00 | 4 083 636.00 | | 3 389 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 416.00 | 6 909 244.00 | | 6 554 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 034.00 | 2 833 023.00 | | 2 381 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 530.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | 107 489.00 | 107 909.00 | 420.00 |
FD Production vendue biens | | 502 746.00 | 502 746.00 | |
FG Production vendue services | 9 109 013.00 | 3 036.00 | 9 112 050.00 | 9 109 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 109 433.00 | 613 273.00 | 9 722 707.00 | 9 109 433.00 |
FM Production stockée | | | 5 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 854.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 682.00 | 15 841.00 | | 19 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 907.00 | 1 800.00 | | 18 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 907.00 | 2 200.00 | | 18 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 908.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 908.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 807.00 | 1 291.00 | | 17 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 288.00 | 24 955.00 | | 71 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 452.00 | 83 091.00 | | 132 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 786 813.00 | 9 315 124.00 | | 9 786 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 528.00 | 9 056 157.00 | | 9 447 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 285.00 | 258 967.00 | | 339 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 220.00 | 192 666.00 | | 161 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 047.00 | | 540 620.00 | 5 474 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 912.00 | 167 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 172.00 | 12 914.00 | 5 867 583.00 | 134 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 172.00 | | 5 522 873.00 | 134 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 191.00 | | 30 266.00 | 147 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150 405.00 | | 506 639.00 | 5 150 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 449.00 | | 3 715.00 | 176 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 092.00 | 260 854.00 | | 2 726 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 191.00 | 5 885.00 | | 47 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 900.00 | 254 969.00 | | 2 678 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 160.00 | 872 160.00 | | 872 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 135.00 | 514 135.00 | | 514 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
UX Autres créances clients | 350 334.00 | 350 334.00 | | 350 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 892.00 | 1 432 892.00 | | 1 432 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 190.00 | 243 079.00 | 675 924.00 | 1 246 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 945.00 | | | 257 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 478.00 | 2 059 478.00 | | 2 059 478.00 |
VW T.V.A. | 508 441.00 | 508 441.00 | | 508 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 145.00 | 2 381 034.00 | 675 924.00 | 3 384 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 219.00 | 81 778.00 | | 68 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 028.00 | 41 943.00 | | 54 028.00 |
ST Autres comptes | 2 585 359.00 | 2 167 319.00 | | 2 585 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 391.00 | 310 743.00 | | 364 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 770.00 | 487 332.00 | | 325 770.00 |
YT Sous‐traitance | 371 462.00 | 285 423.00 | | 371 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 077 242.00 | 1 018 248.00 | | 1 077 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 566.00 | 90 828.00 | | 47 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 785.00 | 172 606.00 | | 115 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 690 892.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 994 688.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 452 485.00 | 3 823 678.00 | | 4 452 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |