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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 253 378.00 | 101 242.00 | 152 136.00 | 253 378.00 |
AP Constructions | 377 803.00 | 241 535.00 | 136 268.00 | 377 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 197.00 | 2 035 622.00 | 524 574.00 | 2 560 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 631.00 | 300 501.00 | 82 130.00 | 382 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576 397.00 | | 1 576 397.00 | 1 576 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 048.00 | 2 726 093.00 | 2 747 955.00 | 5 474 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 867.00 | | 441 867.00 | 441 867.00 |
BN En cours de production de biens | 166 936.00 | | 166 936.00 | 166 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 387.00 | | 305 387.00 | 305 387.00 |
BZ Autres créances | 1 829 349.00 | | 1 829 349.00 | 1 829 349.00 |
CF Disponibilités | 1 384 468.00 | | 1 384 468.00 | 1 384 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 290.00 | | 4 161 290.00 | 4 161 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 337.00 | 2 726 093.00 | 6 909 245.00 | 9 635 337.00 |
CU Autres participations | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 642.00 | 1 253 420.00 | | 1 466 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 967.00 | 213 221.00 | | 258 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 609.00 | 2 566 642.00 | | 2 825 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 667.00 | 571 993.00 | | 1 504 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 376.00 | 7 590.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 997.00 | 751 134.00 | | 781 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 069.00 | 1 306 405.00 | | 1 774 069.00 |
EA Autres dettes | 15 127.00 | 21 540.00 | | 15 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 11 520.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 636.00 | 2 670 182.00 | | 4 083 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 245.00 | 5 236 824.00 | | 6 909 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 616.00 | 355 107.00 | 362 723.00 | 7 616.00 |
FD Production vendue biens | 285 782.00 | | 285 782.00 | 285 782.00 |
FG Production vendue services | 8 595 819.00 | 2 301.00 | 8 598 120.00 | 8 595 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 889 217.00 | 357 408.00 | 9 246 625.00 | 8 889 217.00 |
FM Production stockée | | | -3 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 291 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 753.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 680.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 505.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 9 185.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 40 170.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 40 170.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | -30 985.00 | | 1 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 955.00 | 11 389.00 | | 24 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 091.00 | 61 014.00 | | 83 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 125.00 | 8 963 049.00 | | 9 315 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056 158.00 | 8 749 828.00 | | 9 056 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 967.00 | 213 221.00 | | 258 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 126.00 | | 1 070 375.00 | 4 411 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 176 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 453.00 | 5 474 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 213.00 | 5 150 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 790.00 | | 1 053 829.00 | 4 102 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 144.00 | | 16 546.00 | 161 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 553.00 | 257 753.00 | 6 213.00 | 2 474 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 362.00 | 257 753.00 | 6 213.00 | 2 427 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 997.00 | 781 997.00 | | 781 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 406.00 | 514 406.00 | | 514 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 404.00 | 638 404.00 | | 638 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
UX Autres créances clients | 305 387.00 | 305 387.00 | | 305 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 928.00 | 1 744 928.00 | | 1 744 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 136.00 | 258 901.00 | 866 188.00 | 1 504 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 740.00 | | | 1 304 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 051.00 | 2 303 051.00 | | 2 303 051.00 |
VW T.V.A. | 497 593.00 | 497 593.00 | | 497 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 260.00 | 2 833 025.00 | 866 188.00 | 4 078 260.00 |