| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 031.00 | 110 418.00 | 22 613.00 | 133 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 971.00 | 110 418.00 | 149 552.00 | 259 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 694.00 | 1 447.00 | 26 246.00 | 27 694.00 |
CF Disponibilités | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 537.00 | 1 447.00 | 116 089.00 | 117 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 508.00 | 111 866.00 | 265 642.00 | 377 508.00 |
CU Autres participations | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
DH Report à nouveau | | 52 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244.00 | 16 538.00 | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 191 549.00 | 186 304.00 | | 191 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | 21 550.00 | | 10 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 12 024.00 | | 9 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 590.00 | 37 019.00 | | 45 590.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | 10 123.00 | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 093.00 | 81 015.00 | | 74 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 642.00 | 267 320.00 | | 265 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 1 992.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 817.00 | 250 138.00 | | 277 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 573.00 | 233 599.00 | | 272 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 244.00 | 16 538.00 | | 5 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 141.00 | 35 522.00 | 620.00 | 36 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 14.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 14.00 | 1 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 141.00 | 35 522.00 | 620.00 | 36 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |