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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 570.00 | 110 904.00 | 88 666.00 | 199 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 009.00 | 110 904.00 | 238 105.00 | 349 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 694.00 | 1 321.00 | 16 372.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 095.00 | 1 321.00 | 121 774.00 | 123 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 105.00 | 112 225.00 | 359 879.00 | 472 105.00 |
CU Autres participations | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 73 849.00 | 68 604.00 | | 73 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | 5 244.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 193 990.00 | 191 549.00 | | 193 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 897.00 | 10 035.00 | | 63 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 570.00 | 9 731.00 | | 38 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 048.00 | 45 589.00 | | 47 048.00 |
EA Autres dettes | 16 371.00 | 8 714.00 | | 16 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 889.00 | 74 093.00 | | 165 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 879.00 | 265 642.00 | | 359 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 901.00 | | 325 901.00 | 325 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 901.00 | | 325 901.00 | 325 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 070.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 070.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 179.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 300.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 2 479.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -409.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 76.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 811.00 | 277 817.00 | | 330 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 370.00 | 272 573.00 | | 328 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | 5 244.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 971.00 | | | 259 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 419.00 | 6 705.00 | 6 220.00 | 110 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 419.00 | 6 705.00 | 6 220.00 | 110 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 126.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | 126.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 898.00 | 19 628.00 | 44 270.00 | 63 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 068.00 | 54 448.00 | 620.00 | 55 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 890.00 | 121 620.00 | 44 270.00 | 165 890.00 |