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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 040.00 | 127 005.00 | 78 036.00 | 205 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 480.00 | 127 005.00 | 227 475.00 | 354 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BZ Autres créances | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 694.00 | 1 574.00 | 16 120.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 737.00 | 1 574.00 | 97 163.00 | 98 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 217.00 | 128 579.00 | 324 638.00 | 453 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 76 290.00 | 73 849.00 | | 76 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 865.00 | 2 440.00 | | -27 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 279.00 | 2.00 | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 171 403.00 | 193 990.00 | | 171 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 336.00 | 63 897.00 | | 77 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 38 570.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 654.00 | 47 048.00 | | 47 654.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 16 371.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 235.00 | 165 889.00 | | 153 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 638.00 | 359 879.00 | | 324 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 2 500.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 2 500.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 600.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 3 100.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -600.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 752.00 | 330 812.00 | | 388 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 617.00 | 328 371.00 | | 416 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 865.00 | 2 441.00 | | -27 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 570.00 | | 5 470.00 | 331 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 570.00 | | 5 470.00 | 199 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 904.00 | 16 101.00 | | 110 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 904.00 | 16 101.00 | | 110 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 336.00 | 32 544.00 | 35 672.00 | 77 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 928.00 | 57 308.00 | 620.00 | 57 928.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 235.00 | 108 443.00 | 35 672.00 | 153 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |