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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 585.00 | 45 830.00 | 53 755.00 | 99 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 165.00 | 57 980.00 | 165 185.00 | 223 165.00 |
BT Marchandises | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 631.00 | 25 604.00 | 241 027.00 | 266 631.00 |
BZ Autres créances | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 899.00 | 25 604.00 | 419 295.00 | 444 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 064.00 | 83 584.00 | 584 480.00 | 668 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DH Report à nouveau | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
EA Autres dettes | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 863.00 | | | 449 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 480.00 | | | 584 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 282.00 | | | 427 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 946.00 | | 1 193 946.00 | 1 193 946.00 |
FG Production vendue services | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 671.00 | | 1 199 671.00 | 1 199 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 688.00 | | | -12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 586.00 | | | 1 250 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 814.00 | | | 1 248 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 453.00 | 249 453.00 | | 249 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 887.00 | 322 857.00 | 9 030.00 | 331 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 863.00 | 427 282.00 | 22 581.00 | 449 863.00 |