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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 908.00 | 20 677.00 | 45 231.00 | 65 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 028.00 | 32 827.00 | 158 202.00 | 191 028.00 |
BT Marchandises | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 778.00 | 17 613.00 | 194 166.00 | 211 778.00 |
BZ Autres créances | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 537.00 | 17 613.00 | 372 925.00 | 390 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 566.00 | 50 439.00 | 531 127.00 | 581 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DG Autres réserves | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DH Report à nouveau | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 846.00 | | | -8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 872.00 | | | 240 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
EA Autres dettes | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 811.00 | | | 404 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 127.00 | | | 531 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 624.00 | | 985 624.00 | 985 624.00 |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 481.00 | | 986 481.00 | 986 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 787.00 | | | 997 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 633.00 | | | 1 006 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 846.00 | | | -8 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 408.00 | 3 332.00 | 1 128.00 | 15 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 408.00 | 3 332.00 | 1 128.00 | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 872.00 | 240 872.00 | | 240 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 037.00 | 46 456.00 | 7 581.00 | 54 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 604.00 | 248 034.00 | 10 570.00 | 258 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 811.00 | 397 230.00 | 7 581.00 | 404 811.00 |