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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 908.00 | 27 993.00 | 39 916.00 | 67 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 771.00 | 40 143.00 | 153 628.00 | 193 771.00 |
BT Marchandises | 153 369.00 | | 153 369.00 | 153 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 800.00 | 17 745.00 | 160 056.00 | 177 800.00 |
BZ Autres créances | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 122.00 | 17 745.00 | 356 377.00 | 374 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 893.00 | 57 888.00 | 510 005.00 | 567 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DG Autres réserves | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DH Report à nouveau | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
DL TOTAL (I) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 338.00 | | | 343 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 005.00 | | | 510 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 338.00 | | | 343 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 499.00 | | 1 033 499.00 | 1 033 499.00 |
FG Production vendue services | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 883.00 | | | 1 050 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 532.00 | | | 1 010 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 7 316.00 | | 32 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 7 316.00 | | 32 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 613.00 | 4 073.00 | 3 940.00 | 17 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 613.00 | 4 073.00 | 3 940.00 | 17 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 613.00 | 4 073.00 | 3 940.00 | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 910.00 | 219 910.00 | | 219 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 222.00 | 219 910.00 | 11 313.00 | 231 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 338.00 | 343 338.00 | | 343 338.00 |