| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 60 469.00 | 611.00 | 61 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 755.00 | 62 145.00 | 611.00 | 62 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CF Disponibilités | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 879.00 | | 154 879.00 | 154 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 634.00 | 62 145.00 | 155 489.00 | 217 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 313.00 | 102 511.00 | | 86 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | -13 398.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 104 003.00 | 97 913.00 | | 104 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 2 642.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 11 808.00 | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 5 940.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 486.00 | 49 519.00 | | 51 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 489.00 | 147 432.00 | | 155 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 486.00 | 49 519.00 | | 51 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | 2 833.00 | | 5 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 462.00 | 9 267.00 | | 10 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 556.00 | -1 801.00 | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 115.00 | 159 311.00 | | 203 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 225.00 | 172 709.00 | | 194 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | -13 398.00 | | 8 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 156.00 | | 599.00 | 62 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | | 599.00 | 60 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 222.00 | 922.00 | | 61 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546.00 | 922.00 | | 59 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | | | 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VP Divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |