| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 2 013.00 | 2 201.00 | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 297.00 | 61 014.00 | 21 283.00 | 82 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 187.00 | 64 702.00 | 23 484.00 | 88 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 796.00 | | 248 796.00 | 248 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 285.00 | 64 702.00 | 279 582.00 | 344 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 471.00 | 160 203.00 | | 177 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 087.00 | 20 868.00 | | 36 087.00 |
DL TOTAL (I) | 222 358.00 | 189 871.00 | | 222 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050.00 | 28 993.00 | | 29 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 4 588.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 466.00 | 14 994.00 | | 11 466.00 |
EA Autres dettes | 14 383.00 | 10 803.00 | | 14 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 224.00 | 59 378.00 | | 57 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 582.00 | 249 249.00 | | 279 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 224.00 | 59 378.00 | | 57 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 392.00 | 16 447.00 | | 13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 3 763.00 | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 294.00 | 273 943.00 | | 245 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 207.00 | 253 075.00 | | 209 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 087.00 | 20 868.00 | | 36 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 963.00 | | 5 223.00 | 82 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | | 5 223.00 | 81 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 005.00 | 5 697.00 | | 59 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 329.00 | 5 697.00 | | 57 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |