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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 318.00 | 60 961.00 | 6 356.00 | 67 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 994.00 | 62 637.00 | 6 356.00 | 68 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CF Disponibilités | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 904.00 | 62 637.00 | 165 267.00 | 227 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 403.00 | 86 313.00 | | 92 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 978.00 | 8 890.00 | | 11 978.00 |
DL TOTAL (I) | 113 181.00 | 104 003.00 | | 113 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 123.00 | 29 129.00 | | 29 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 1 823.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301.00 | 14 192.00 | | 10 301.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 6 343.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 086.00 | 51 486.00 | | 52 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 267.00 | 155 489.00 | | 165 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 086.00 | 51 486.00 | | 52 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 086.00 | | 241 086.00 | 241 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 086.00 | | 241 086.00 | 241 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 14 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 5 852.00 | | 1 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 466.00 | 10 462.00 | | 14 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 064.00 | -2 556.00 | | -4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 595.00 | 203 115.00 | | 242 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 618.00 | 194 225.00 | | 230 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 978.00 | 8 890.00 | | 11 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 755.00 | | 6 238.00 | 62 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | 6 238.00 | 61 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 145.00 | 493.00 | | 62 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | 493.00 | | 60 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VP Divers | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |