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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 3 200.00 | 508.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 951.00 | 12 290.00 | 1 530 661.00 | 1 542 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 322.00 | | 232 322.00 | 232 322.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 088.00 | | 258 088.00 | 258 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 039.00 | 12 290.00 | 1 788 749.00 | 1 801 039.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 650.00 | | | 1 313 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 763.00 | | | 1 395 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 183.00 | | | 347 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 986.00 | | | 392 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 749.00 | | | 1 788 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 443.00 | | 508.00 | 1 542 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 508.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 153.00 | | | 1 530 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 232 322.00 | | | 232 322.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 347 183.00 | | | 347 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 674.00 | 15 352.00 | 232 322.00 | 247 674.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 986.00 | 45 803.00 | | 392 986.00 |