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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 497.00 | 4 124.00 | 373.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 572.00 | 13 214.00 | 1 531 359.00 | 1 544 572.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 030.00 | 13 214.00 | 1 641 816.00 | 1 655 030.00 |
CU Autres participations | 1 530 833.00 | | 1 530 833.00 | 1 530 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 099.00 | 1 306 126.00 | | 1 234 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 290.00 | -72 027.00 | | 13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 389.00 | 1 278 099.00 | | 1 291 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 107.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 809.00 | 327 767.00 | | 301 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 264.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 912.00 | 18 977.00 | | 46 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 427.00 | 347 115.00 | | 350 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 816.00 | 1 625 214.00 | | 1 641 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 427.00 | 347 115.00 | | 350 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 107.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | -22 718.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 186.00 | 64 519.00 | | 173 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 896.00 | 136 545.00 | | 159 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 290.00 | -72 027.00 | | 13 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 572.00 | | | 1 544 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 986.00 | | | 1 530 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951.00 | 263.00 | | 12 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 263.00 | | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 301 809.00 | 301 809.00 | | 301 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810.00 | 16 657.00 | 153.00 | 16 810.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 427.00 | 350 427.00 | | 350 427.00 |